مهمترین اخبار تاثیرگذار بر ارزهای دیجیتال در هفته (4 مرداد)
در دنیای پرنوسان ارزهای دیجیتال بررسی اخبار اقتصادی و رویدادهای مهم جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به اهمیت وضعیت دلار آمریکا و سیاست‌های پولی اسن کشور، اخبار مرتبط با اقتصاد آمریکا نقش مهمی در تعیین قیمت دارایی‌هایی چون بیت کوین، اتریوم و آلتکوین‌ها دارد. در این گزارش از اینوکس، نگاهی به تقویم اقتصادی هفته پیش رو خواهیم داشت و مهمترین شاخص‌ها و تصمیماتی را که می‌توانند باعث نوسان در بازار کریپتو شوند را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
اخبار مهم اقتصادی این هفته (4 مرداد)
این هفته شاهد مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی کلان خواهیم بود که همگی از پتانسیل بالایی برای ایجاد نوسان در بازارهای مالی، از جمله بازار ارزهای دیجیتال، برخوردارند.
| تاریخ و زمان (به وقت تهران) | رویداد اقتصادی | پیشبینی | داده قبلی |
|---|---|---|---|
| سه‌شنبه، 7 مرداد (5:30 بعدازظهر) | فرصت‌های شغلی JOLTS | 7.49M | 7.77M |
| چهارشنبه، 8 مرداد (3:45 بعدازظهر) | تغییرات اشتغال بخش غیر کشاورزی | 82K | -33K |
| چهارشنبه، 8 مرداد (4:00 بعدازظهر) | تولید ناخالص داخلی (GDP) پیشرفته فصلی | 2.40% | -0.50% |
| چهارشنبه، 8 مرداد (9:30 شب) | نرخ بهره | 4.50% | 4.50% |
| چهارشنبه، 8 مرداد (9:30 شب) | بیانیه FOMC | — | — |
| چهارشنبه، 8 مرداد (10:00 شب) | کنفرانس مطبوعاتی FOMC | — | — |
| پنجشنبه، 9 مرداد (4:00 بعدازظهر) | شاخص قیمت مصرف‌کننده اصلی PCE ماه به ماه | 0.30% | 0.20% |
| پنجشنبه، 9 مرداد (4:00 بعدازظهر) | شاخص هزینه اشتغال فصلی | 0.80% | 0.90% |
| پنجشنبه، 9 مرداد (4:00 بعدازظهر) | مدعیان بیکاری | 222K | 217K |
| جمعه، 10 مرداد (4:00 بعدازظهر) | میانگین درآمد ساعتی ماه به ماه | 0.30% | 0.20% |
| جمعه، 10 مرداد (4:00 بعدازظهر) | تغییرات اشتغال غیرکشاورزی | 108K | 147K |
| جمعه، 10 مرداد (4:00 بعدازظهر) | نرخ بیکاری | 4.20% | 4.10% |
| جمعه، 10 مرداد (5:30 بعدازظهر) | شاخص مدیران خرید بخش تولید | 49.5 | 49 |
مدعیان فرصت‌های شغلی (JOLTS Job Openings)؛ سه‌شنبه 7 مرداد (5:30 بعدازظهر)
این شاخص چیست؟ این گزارش، تعداد فرصت‌های شغلی باز و خالی را در ایالات متحده، اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص نشان دهنده‌ی میزان تقاضای نیروی کار و سلامت کلی بازار اشتغال است.
پیش‌بینی‌ها برای این هفته: انتظار داریم تعداد فرصت‌های شغلی از 7.77 میلیون در دوره قبل به 7.49 میلیون کاهش پیدا کند.
تفسیر و تاثیر بر بازار: کاهش در تعداد فرصت‌های شغلی، نشانه‌ای از تعدیل و کم رمق شدن بازار کار باشد. اگر این کاهش شدیدتر از انتظارات باشد، ممکن است فدرال رزرو مجبور به انجام سیاست‌های پولی انبساطی کند که معمولا برای دارایی‌های پرریسک مانند ارزهای دیجیتال، مثبت است.
تغییرات اشتغال بخش غیر کشاورزی (ADP Non-Farm Employment Change)؛ چهارشنبه 8 مرداد (3:45 بعدازظهر)
این شاخص چیست؟ این شاخص تغییرات ماهانه در میزان اشتغال بخش خصوصی (به استثنای بخش کشاورزی) را اندازه‌گیری می‌کند.
پیشبینی برای این شاخص: پیشبینی 82 هزار شغل جدید ایجاد شود.
تفسیر و تاثیر بر بازار: رقم بالاتر از پیشبینی در این شاخص در زمان کنونی به نفع دلار آمریکا است.در حالی که آمار ضعیف‌تر از حد انتظار می‌تواند به نفع ارزهای دیجیتال تمام شود.
تولید ناخالص داخلی (GDP) پیشرفته فصلی (Advance GDP q/q)؛ چهارشنبه 8 مرداد (4:00 بعدازظهر)
این شاخص چیست؟ این شاخص، مهمترین معیار برای سنجش سلامت کلی اقتصاد یک کشور است که ارزش پولی تمام کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک دوره زمانی را نشان می‌دهد.
پیشبینی برای این شاخص: انتظار رشد 2.4% فصلی در مقایسه با 0.5-% قبلی.
تفسیر و تاثیر بر بازار: رشد قوی‌تر از حد انتظار در GDP، به معنای اقتصاد قدرتمند است که می‌تواند باعث تقویت دلار و فشار فروش بر ارزهای دیجیتال شود.
نرخ بهره (Federal Funds Rate) و بیانیه FOMC؛ چهارشنبه 8 مرداد (9:30 شب)
این شاخص چیست؟ نرخ بهره معیار است که تاثیر عمیقی بر هزینه‌های استقراض، تورم و ارزش دلار آمریکا دارد. بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) نیز جزئیات چشم‌انداز اقتصادی و سیاست‌های پولی آینده فدرال رزرو را تشریح می‌کند.
پیشبینی برای نرخ بهره: انتظار حفظ نرخ بهره در سطح 4.50% وجود دارد.
تفسیر و تاثیر بر بازار: در حالی که بازار انتظار تغییر در نرخ بهره را ندارد، لحن بیانیه FOMC و کنفرانس مطبوعاتی آتی (پاول) از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. هرگونه سیگنال حمایتی مبنی بر کاهش احتمالی نرخ بهره در آینده نزدیک یا ابراز نگرانی از وضعیت اقتصادی، می‌تواند به سرعت باعث رشد قیمت ارزهای دیجیتال شود. در مقابل، لحن انقباضی و تاکید بر ادامه مبارزه با تورم، فشار نزولی بر بازار کریپتو وارد خواهد کرد.
کنفرانس مطبوعاتی FOMC؛ چهارشنبه 8 مرداد (10:00 شب)
این شاخص چیست؟ سخنان جروم پاول (رئیس فدرال رزرو) در این کنفرانس، ابهامات مربوط به بیانیه FOMC را برطرف کرده و دیدگاه‌های دقیق‌تری در مورد سیاست‌های آینده بانک مرکزی آمریکا ارائه می‌دهد.
تفسیر و تاثیر بر بازار: توضیحات پاول در مورد داده‌های اقتصادی، چشم‌انداز تورم و مسیر آینده نرخ بهره، از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند نوسانات شدیدی را در بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارها ایجاد کند.
شاخص قیمت مصرف‌کننده (Core PCE Price Index m/m)؛ پنجشنبه 9 مرداد (4:00 بعدازظهر)
این شاخص چیست؟ این شاخص یکی از معیارهای اصلی تورم مورد نظر فدرال رزرو است که تغییرات قیمت کالاها و خدمات (به جز بخش‌های غذا و انرژی) را اندازه‌گیری می‌کند.
پیشبینی برای این شاخص: انتظار رشد 0.3% ماه به ماه، در مقایسه با 0.2% قبلی.
تفسیر و تاثیر بر بازار: رشد بالاتر از حد انتظار در این شاخص می‌تواند نگرانی‌های تورمی را تشدید کرده و به فدرال رزرو برای ادامه سیاست‌های انقباضی فشار وارد کند، که معمولا برای ارزهای دیجیتال یک سیگنال منفی است.
شاخص هزینه اشتغال (Employment Cost Index q/q)؛ پنجشنبه 9 مرداد (4:00 بعدازظهر)
این شاخص چیست؟ این شاخص تغییرات در هزینه‌های نیروی کار (شامل دستمزدها و مزایا) را به صورت فصلی اندازه‌گیری می‌کند و می‌تواند پیش‌بینی‌کننده خوبی برای فشارهای تورمی ناشی از هزینه‌های کار باشد.
پیشبینی برای این شاخص: انتظار کاهش از 0.9% به 0.8%
تفسیر و تاثیر بر بازار: کاهش در این شاخص می‌تواند نشانه‌ای مثبت برای مهار تورم باشد.
مدعیان بیکاری (Unemployment Claims)؛ پنجشنبه 9 مرداد (4:00 بعدازظهر)
این شاخص چیست؟ این گزارش هفتگی، تعداد افرادی را که برای اولین بار درخواست بیمه بیکاری ثبت کرده‌اند را نشان می‌دهد. این شاخص نشان دهنده‌ی وضعیت لحظه‌ای بازار کار است.
پیشبینی برای این هفته: 222 هزار نفر، در حالی که آمار هفته گذشته 217 هزار نفر بوده است.
تفسیر و تاثیر بر بازار: افزایش خفیف در تعداد مدعیان بیکاری می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف آرام در بازار کار باشد.
شاخص‌های مرتبط با بیکاری؛ جمعه 10 مرداد(4:00 بعدازظهر)
در روز جمعه سه شاخص میانگین درآمد ساعتی (Average Hourly Earnings m/m)، تغییرات اشتغال غیرکشاورزی (Non-Farm Employment Change) و نرخ بیکاری (Unemployment Rate) منتشر می‌شود.
این سه شاخص، جامع‌ترین تصویر را از وضعیت بازار کار ایالات متحده ارائه می‌دهند و تاثیر بسیار زیادی بر تصمیمات آتی فدرال رزرو دارند.
پیش‌بینی‌ها:
- میانگین درآمد ساعتی: انتظار رشد 0.3%
- تغییرات اشتغال غیرکشاورزی: پیشبینی 108 هزار شغل جدید در مقایسه با 147 هزار شغل در دوره قبلی
- نرخ بیکاری: انتظار افزایش از 4.1% به 4.2%
تفسیر و تاثیر بر بازار: افزایش در میانگین درآمد ساعتی می‌تواند به فشارهای تورمی دامن بزند، در حالی که کند شدن رشد اشتغال و افزایش نرخ بیکاری می‌تواند نشانه‌ای از ضعف اقتصادی باشد. در مجموع، انتشار این داده‌ها در کنار یکدیگر می‌تواند نوسانات قابل توجهی را در بازار ایجاد کند.
شاخص مدیران خرید بخش تولید ISM (ISM Manufacturing PMI)؛ جمعه 10 مرداد (5:30 بعدازظهر)
این شاخص چیست؟ این شاخص، وضعیت سلامت بخش تولید را بر اساس نظرسنجی از مدیران خرید شرکت‌ها اندازه‌گیری می‌کند. اعدادی بالاتر از 50 نشان‌دهنده گسترش و رشد در بخش تولید و اعدادی پایین‌تر از 50 نشان‌دهنده انقباض هستند.
پیشبینی برای این شاخص: 49.5، که نسبت به عدد قبلی 49.0 افزایش را نشان می‌دهد.
تفسیر و تاثیر بر بازار: افزایش این شاخص، حتی اگر هنوز زیر 50 باشد، نشانه‌ای از بهبود یا کند شدن روند انقباض در بخش تولید است که می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کند.
کلام پایانی
این هفته با انتشار طیف وسیعی از داده‌های اقتصادی و تصمیمات مهم فدرال رزرو، پتانسیل بالایی برای ایجاد نوسانات چشمگیر در بازارهای مالی مخصوصا بازار ارزهای دیجیتال، دارد. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید با دقت فراوان، به جزئیات بیانیه FOMC و سخنان رئیس فدرال رزرو در کنفرانس مطبوعاتی توجه کنند. هرگونه نشانه‌ای از ضعف اقتصادی که فدرال رزرو را به سمت سیاست‌های پولی تسهیل‌گرایانه‌تر سوق دهد، می‌تواند سیگنال مثبتی برای ارزهای دیجیتال باشد.
به دلیل احتمال نوسانات، بهتر است در زمان انتشار این اخبار، احتیاط بیشتری به خرج داده و از ورود به معاملات اهرمی پرریسک اجتناب کنید.
