تحلیل طلا امروز + بررسی روند قیمت طلا

هفته ای پرنوسان برای طلا در جهان و داخل کشور رقم خورد و این فلز گرانبها به رکوردهای جدیدی دست یافت. به همین دلیل در این گزارش از اینوکس به بررسی عوامل موثر، چشم انداز آینده و سطوح قیمتی طلا می پردازیم.

تحلیل طلا ۷ مهر 

بازار طلا در هفته گذشته نوسانات شدیدی را تجربه کرد و به رکوردهای جدیدی دست یافت. این رشد تحت تاثیر عواملی چون کاهش اعتماد به دلار آمریکا، تقاضای بانک‌های مرکزی و اخبار مثبت اقتصادی بود. با این حال، برخی نشانه‌های تکنیکال و فاندامنتال، هشدارهایی را برای یک اصلاح کوتاه‌مدت صادر می‌کنند. در بلندمدت، با توجه به شرایط تورمی و بی‌ثباتی‌های جهانی، چشم‌انداز کلی همچنان صعودی است.

تحلیل اونس جهانی و دیدگاه‌های متضاد

اونس جهانی طلا هفته‌ای پرهیجان را پشت سر گذاشت و تا نزدیکی ۳۸۰۰ دلار پیش رفت. این رشد تحت تاثیر کاهش اعتماد به دلار آمریکا به دلیل افزایش بدهی‌های دولتی و احتمال تعطیلی دولت و همچنین افزایش تقاضا از سوی بانک‌های مرکزی، به ویژه چین، صورت گرفت.

با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند که این روند ممکن است در آستانه پایان باشد. از دیدگاه تکنیکال، قیمت طلا به محدوده ۳۸۰۰ دلار رسیده و شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده اشباع خرید قرار دارد، با این وجود، اصلاحی در قیمت دیده نمی‌شود که این موضوع نشان از تقاضای بالای بازار دارد.

بررسی بازار داخلی و عوامل محرک

بازار داخلی طلای ۱۸ عیار، با همزمانی رشد اونس جهانی و نرخ دلار داخلی به اوج‌های بی‌سابقه‌ای رسید. قیمت طلا با جهشی چشمگیر، از مقاومت ۸ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان عبور کرده و وارد کانال ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شده است.

بر اساس نمودار قیمت طلا ۱۸ عیار، می‌توان انتظار رشد تا ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را داشت. این محدوده سقف کانال صعودی است و احتمالا طلا پس از رسیدن به آن وارد یک اصلاح کوتاه‌مدت خواهد شد. 

باید توجه داشت که با وجود شرایط و تنش‌ها، احتمال رشد قیمت طلا در ایران به واسطه رشد قیمت دلار بیشتر است. این موضوع در شرایط فعلی که موضوعاتی مانند مکانیسم ماشه و تحریم‌ها بیشتر از قبل است، نوسانات و رشد‌ها را بیشتر از پیش خواهد کرد.

تاثیرات کلان اقتصادی جهانی

• سیاست‌های پولی: تصمیم فدرال رزرو برای کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره به طور کلی به نفع طلا است؛ اما اختلاف نظر اعضا در مورد کاهش‌های بعدی، ابهاماتی را ایجاد می‌کند. در همین حال، بانک انگلستان نرخ بهره را ثابت نگه داشته و بانک مرکزی چین و ژاپن نیز سیاست‌های محتاطانه‌ای در پیش گرفته‌اند.
• شرایط اقتصادی: ضعف بخش مسکن آمریکا در مقابل رشد قوی خرده‌فروشی، تصویری متناقض از وضعیت اقتصاد این کشور ارائه می‌دهد. در اروپا، کاهش رتبه اعتباری فرانسه به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و در هند، افزایش تورم عمده‌فروشی می‌تواند تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را افزایش دهد.

کلام پایانی

بازار طلا جهانی در یک دو راهی قرار دارد. از یک سو، عوامل بنیادین قدرتمندی مانند تقاضای بانک‌های مرکزی و نااطمینانی‌های اقتصادی جهانی به نفع طلا عمل می‌کنند. از سوی دیگر، علائم تکنیکال و قدرت گرفتن شاخص دلار آمریکا، احتمال یک اصلاح کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند.

در کوتاه‌مدت، ممکن است شاهد یک دوره تثبیت یا حتی یک عقب‌نشینی به سمت حمایت‌های کلیدی باشیم؛ اما در بلندمدت، چشم‌انداز کلی بازار با توجه به شرایط تورمی و بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی، همچنان صعودی به نظر می‌رسد. سرمایه‌گذاران باید با احتیاط عمل کرده و سطوح حمایت و مقاومت را به دقت زیر نظر بگیرند.