تفاوت فارکس و کریپتو چیست؟ مقایسه کامل Farex و Crypto

حتماً نام بازارهای فارکس و کریپتو به گوش شما خورده است. این دو بازار مالی گزینه‌های محبوب سرمایه‌گذاری برای معامله‌گران هستند و روزانه حجم بالایی از معاملات در این بازارها انجام می‌شود. منظور از بازار کریپتو، خرید و فروش انواع ارزهای دیجیتال، مانند بیت کوین، اتریوم و… است. در سوی مقابل، بازار فارکس به خرید و فروش جفت‌ارزهای کشورهای مختلف اشاره دارد. هر دوی این بازارها مزایا و ریسک‌های خود را دارند. در این مقاله از اینوکس می‌خواهیم بدانیم که تفاوت فارکس و کریپتو چیست و کدام‌ یک از این بازارها گزینه‌ی معاملاتی بهتری برای شما است.

معاملات ارز دیجیتال یا کریپتو چیست

منظور از معاملات کریپتو (Crypto Trading) خرید و فروش ارزهای دیجیتال در یک صرافی غیرمتمرکز است. در واقع، ارزهای دیجیتال دارایی‌ها یا توکن‌هایی دیجیتالی و رمزنگاری‌شده هستند که از فناوری بلاک‌چین و اصول رمزنگاری برای ایجاد امنیت تراکنش‌ها و ساخت واحدهای جدید خود استفاده می‌کنند. برخلاف ارزهای سنتی، ارزهای دیجیتال توسط هیچ کشور یا نهادی پشتیبانی نمی‌شوند و اعتبار آن‌ها بر اساس میزان عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. در شکل زیر حجم معاملات روزانه بازار فارکس و کریپتو را مشاهده می‎‌کنیم.

مزایا و معایب معاملات کریپتو کدام است

برای درک صحیح تفاوت فارکس و کریپتو باید مزایا و معایب هرکدام را بشناسید. این مسئله به شما کمک می‌کند که بهترین بازار را برای انجام معاملات خود انتخاب کنید.

مزایای معاملات کریپتو

برخی از مهم‌ترین مزایای معاملات ارزهای دیجیتال عبارت‌اند از:

• کسب سود بالا: از آنجایی‌که نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال بسیار زیاد است، کاربران می‌توانند با تحلیل حرکت قیمت در کوتاه‌مدت، سود خوبی را از این بازار کسب کنند.
• غیرمتمرکز و غیرقابل تنظیم: ارزهای دیجیتال بر اساس فناوری بلاک‌چین و به‌صورت غیرمتمرکز راه‌اندازی می‌شوند. در نتیجه، دست‌های پشت‌پرده نمی‌توانند قیمت این ارزها را جابه‌جا کنند و از این طریق، انعطاف‌پذیری بازار کریپتو بسیار بالا می‌رود.
• کارمزدهای کمتر: کارمزد معاملات کریپتو نسبت به معاملات دارایی‌های سنتی بسیار پایین‌تر است.
• تراکنش‌های سریع و ایمن: فناوری بلاک‌چین به بازار کریپتو کمک می‌کند که تراکنش‌هایی سریع و ایمن را به کاربران ارائه کند.

معایب معاملات کریپتو

بعضی از معایب معاملات کریپتو عبارت‌اند از:

• نوسانات بالا: همان‌طور که نوسانات زیاد ارزهای دیجیتال می‌توانند سودآور باشند، در صورت آشنا نبودن با تحلیل دقیق نمودار قیمت، می‌توانند ضرر زیادی را به معامله‌گران وارد کنند.
• فقدان مقررات: ارزهای دیجیتال به‌صورت غیرمتمرکز راه‌اندازی می‌شوند و از قوانین مالی پیروی نمی‌کنند. در نتیجه، امکان انجام فعالیت‌های خراب‌کارانه و کلاهبرداری در این بازار بیشتر است.
• اطلاعات محدود: از آنجایی‌که بازار کریپتو نوظهور است، هنوز اطلاعات قابل‌ اعتمادی درباره‌ی ارزهای دیجیتال در اختیار معامله‌گران نیست.

بهترین روش معاملات کریپتو چگونه است

برای اینکه تفاوت فارکس و کریپتو را بهتر درک کنید، باید ببینیم که بهترین روش انجام معاملات کریپتو چیست. اصولاً معامله‌گران کریپتو برای موفقیت در این بازار، از روش‌های زیر استفاده می‌کنند:

• انجام تحقیقات کافی: برای شناخت کامل یک ارز دیجیتال، باید از قبل تحقیقات لازم را درباره‌ی آن پروژه‌ی کریپتو انجام دهید. در نتیجه، برای شناخت دقیق این ارزها، باید بنیان‌گذاران، اهداف، موارد استفاده، حجم بازار، تاریخچه‌ی قیمتی و… را به‌ دقت بررسی کنید.
• سبدگردانی: برای مدیریت پورتفولیو یا سبدگردانی باید سبد سرمایه‌ی خود را از ارزهای دیجیتال مختلفی تشکیل دهید. هرگز تمام سرمایه‌ی خود را به یک ارز اختصاص ندهید و در عوض، ارزهای مختلفی را در سبد سرمایه‌ی خود قرار دهید.
• روندها و اخبار بازار: معامله‌گران باید عوامل مختلف تاثیرگذار بر قیمت ارزهای دیجیتال را ردیابی کنند؛ بنابراین، همیشه به اخبار و روندها توجه داشته باشید و ببینید که چه عواملی باعث تغییر قیمت ارزها می‌شوند.
• ابزارهای مدیریت ریسک: با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک، مانند حد سود (Take Profit) و توقف ضرر (Stop Loss)، می‌توانید معاملات دقیقی را تنظیم کنید و ریسک بازار را به حداقل برسانید.

ارزهای دیجیتال محبوب کدام‌ها هستند

هزاران ارز دیجیتال در بازار کریپتو وجود دارد؛ اما برخی از آن‌ها محبوب‌تر هستند و گزینه‌های مطمئن‌تری برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. این ارزها عبارت‌اند از:

• بیت کوین (BTC): بیت کوین (Bitcoin) اولین و محبوب‌ترین ارز دیجیتال دنیا است. این ارز در سال 2009، توسط شخصی ناشناس راه‌اندازی شد و تا کنون توانسته به معتبرترین ارز دیجیتال تبدیل شود. بیت کوین یک شبکه‌ی غیرمتمرکز برای مبادلات همتابه‌همتا است و تراکنش‌ها را به‌وسیله‌ی یک دفترکل توزیع‌شده، با عنوان بلاک‌چین، تایید می‌کند.
• اتریوم (ETH): اتریوم (Ethereum) دومین ارز دیجیتال بزرگ دنیا بعد از بیت کوین است. اتریوم یک پلتفرم غیرمتمرکز محسوب می‌شود که به توسعه‌دهندگان امکان اجرای قراردادهای هوشمند و راه‌اندازی نرم‌افزارهای غیرمتمرکز (DApps) را می‌دهد.
• دوج کوین (DOGE): دوج کوین (Dogecoin) که با یک شوخی در سال 2013 ایجاد شد، توانسته شهرت زیادی کسب کند و به یکی از ارزهای دیجیتال محبوب دنیا تبدیل شود. در واقع، فناوری دوج کوین شباهت زیادی به بیت کوین دارد، با این تفاوت که سرعت ایجاد بلوک‌های جدید و پردازش تراکنش‌ها بسیار بالاتر است.

معاملات فارکس چیست

در بررسی تفاوت فارکس و کریپتو، پس از معرفی ارزهای دیجیتال، به معاملات فارکس (Ferex Trading) می‌رسیم. منظور از معاملات فارکس، خرید و فروش انواع ارزهای فیات یا ارزهای رسمی کشورها است. این بازار نسبت به کریپتو قدمت بسیار بیشتری دارد و روزانه به‌طور میانگین در حدود 6 تریلیون دلار معامله در این بازار انجام می‌شوند.

در این رابطه بخوانید : تفاوت فارکس و فیوچرز، فارکس بهتر است یا فیوچرز؟

مزایا و معایب معاملات فارکس کدام‌ است

شناخت مزایا و معایب معاملات فارکس به شما کمک می‌کند تفاوت فارکس و کریپتو را بهتر درک کنید و بهترین بازار را برای انجام معاملات خود انتخاب کنید.

مزایای معاملات فارکس

برخی از مهم‌ترین مزایای معاملات فارکس عبارت‌اند از:

• نقدینگی بالا: فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی دنیا است که نقدینگی بالا و هزینه‌ی تراکنش‌های پایین را به معامله‌گران ارائه می‌کند.
• دسترسی: هر کسی که به اینترنت دسترسی داشته باشد، می‌تواند معاملات فارکس را انجام دهد.
• سود بالا: از آنجایی که امکان انجام معاملات اهرم‌دار در بازار فارکس فراهم شده است، معامله‌گران می‌توانند سود خوبی را از این بازار کسب کنند.
• تنوع گزینه‌های معاملاتی: وجود جفت‌ارزهای گوناگون در بازار فارکس، گزینه‌های معاملاتی گوناگونی را به کاربران ارائه می‌کند.

معایب معاملات فارکس

بعضی از معایب معاملات فارکس عبارت‌اند از:

• ریسک بالا: استفاده از اهرم و همچنین وجود نوسانات قیمتی، معامله‌گران را در معرض ریسک‌های زیادی قرار می‌دهد.
• پیچیدگی: انجام معاملات فارکس نیاز به دانش تحلیل بازار و ایجاد استراتژی دقیق معاملاتی دارد.
• کلاهبرداری: نظارت کاملی بر بازار فارکس وجود ندارد؛ بنابراین، امکان کلاهبرداری در این بازار هست.

بهترین روش معاملات فارکس چگونه است

معمولاً معامله‌گران موفق از روش‌های زیر برای انجام معاملات فارکس استفاده می‌کنند:

• استراتژی دقیق معاملاتی: معامله‌گران فارکس باید با تحلیل دقیق بازار، استراتژی مطمئنی را تنظیم کنند. این استراتژی باید شامل مواردی مانند نقطه‌ی دقیق ورود به معاملات، زمان خروج از آن‌ها، حد سود، توقف ضرر و… باشد.
• ابزارهای مدیریت ریسک: ابزارهای مدیریت ریسک، مانند دستور حد سود و توقف ضرر، می‌توانند ریسک معاملات را کاهش دهند.
• پیگیری اخبار و روندها: معامله‌گران باید از اخبار و عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارزها اطلاع داشته باشند. برای مثال، باید اخبار مربوط به اقتصاد، تصمیمات بانک مرکزی و حوادث سیاسی موثر بر اقتصاد را پیگیری کنید.
• کارگزاری مناسب: معامله‌گران باید از یک کارگزاری یا بروکر قابل‌اعتماد برای انجام معاملات فارکس استفاده کنند. از طرفی، قوانین حاکم بر بروکر و کارمزدهای آن اهمیت زیادی دارند.

جفت ارزهای محبوب فارکس کدام‌ها هستند

جفت‌ارزهای زیادی در بازار فارکس ارائه شده‌اند که هر کدام ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود را دارند. با این‌حال، محبوب‌ترین جفت‌ارزهای فارکس عبارت‌اند از:

• یورو/دلار آمریکا: یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) محبوب‌ترین جفت‌ارز در بین معامله‌گران فارکس است. همان‌طور که می‌دانید، یورو واحد پول اروپا است و دلار آمریکا نیز واحد پول ایالات متحده محسوب می‌شود. این جفت‌ارز نقدینگی بسیار بالایی دارد و به‌خاطر همین بین معامله‌گران محبوب است.
• • دلار آمریکا/ین ژاپن: دلار آمریکا/ین ژاپن (USD/JPY) دومین جفت‌ارز محبوب در بین معامله‌گران فارکس است. همان‌طور که گفتیم دلار آمریکا واحد پول ایالات متحده است و ین واحد پول ژاپن محسوب می‌شود. نوسانات زیاد قیمت این جفت‌ارز و مناسبات اقتصادی این کشورها، دلار آمریکا/ین ژاپن را به دومین جفت‌ارز محبوب دنیا تبدیل کرده است.
• پوند انگلیس/دلار آمریکا: پوند انگلیس/دلار آمریکا (GBP/USD) به‌خاطر کابل ارتباطی اقیانوس اطلس (آتلانتیک) اهمیت زیادی دارد. در واقع، این کابل به انتقال سریع قیمت ارز بین بریتانیا و ایالات متحده کمک می‌کند. نوسانات زیاد این جفت‌ارز باعث شده است که در بین معامله‌گران کوتاه‌مدت اهمیت داشته باشد.

تفاوت فارکس و کریپتو در معاملات

بازارهای فارکس و کریپتو با هم تفاوت‌هایی کلیدی دارند و معامله‌گران باید تمایز این دو بازار را بشناسند. اصلی‌ترین تفاوت فارکس و کریپتو عبارت است از:

• حجم بازار و نقدینگی: فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است و حجم معاملات روزانه‌ای برابر با 6 تریلیون دلار دارد. در سوی مقابل، بازار کریپتو حجم بسیار پایین‌تری دارد و حجم بازار آن در حدود 2 تریلیون دلار در روز است. در نتیجه، معامله‌‌گران فارکس راحت‌تر می‌توانند دارایی‌های خود را نقد کنند.
• مقررات: معاملات فارکس زیر نظر قوانین محکمی اداره می‌شوند و بر عملکرد کارگزاران نظارت وجود دارد. در سوی مقابل، بازار کریپتو به‌ خاطر ماهیت غیرمتمرکز خود، تن به قوانین نظارتی نمی‌دهد.
• ساعات معاملاتی: معاملات فارکس در پنج ‌روز هفته به‌صورت 24 ساعته انجام می‌شوند. از سوی دیگر، معاملات کریپتو در تمام ساعات شبانه‌روز امکان‌پذیر است و انعطاف‌پذیری بیشتری دارند.
• نوسانات: نوسانات قیمت بازار کریپتو نسبت به فارکس بسیار بیشتر است و فرصت خوبی را برای معامله‌گران کوتاه‌مدت فراهم می‌کند. با این‌حال، ریسک این بازار نیز به‌ خاطر نوسانات بیشتر است.
• گزینه‌های معاملاتی: در بازار فارکس جفت‌ ارزهای زیادی برای معامله وجود دارند. از طرفی، در بازار کریپتو فقط می‌توانید روی ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید.

عوامل موثر بر انتخاب یکی از بازارهای فارکس یا کریپتو

پس از اینکه تفاوت فارکس و کریپتو را دانستید، باید ببینید که در هنگام انتخاب یکی از این بازارها، به چه عواملی باید توجه داشته باشید:

• تحمل ریسک: اگرچه هر دو بازار ریسک خود دارند؛ اما همان‌طور که در تفاوت فارکس و کریپتو گفتیم، بازار کریپتو به‌خاطر نوسانات بالا، ریسک بیشتری دارد. در نتیجه، در انتخاب یکی از این بازارها باید به میزان ریسک‌پذیری خود توجه داشته باشید.
• دانش بازار: معامله‌گران فارکس باید دانش خوبی درباره‌ی اقتصاد و تجارت جهانی داشته باشند. از سوی دیگر، ارزهای دیجیتال توسط فناوری‌های روز دنیا ایجاد می‌شوند و معامله‌گران باید این فناوری‌ها را به‌ خوبی بشناسند.
• سبک معاملاتی: انتخاب یکی از این دو بازار به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. معمولاً بازار کریپتو برای انجام معاملات کوتاه‌مدت مناسب است؛ اما بازار فارکس فرصت معاملات کوتاه‌مدت و بلندمدت را به‌طور هم‌زمان فراهم می‌کند.
• مقررات: نظارت بر بازار فارکس بسیار بیشتر از ارزهای دیجیتال است. در نتیجه، معامله‌گران باید به قوانین حاکم بر این دو بازار توجه داشته باشند.

فارکس یا کریپتو؛ کدام مناسب‌تر است

تفاوت فارکس و کریپتو در ایجاد فرصت معاملاتی تقریباً یکسان است و بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. هر دو بازار فرصت‌های سرمایه‌گذاری منحصربه‌فردی را به شما ارائه می‌کنند. با این‌حال، فارکس و کریپتو ریسک‌های مخصوص به خود را نیز دارند. در نتیجه، معامله‌گران باید پیش از انتخاب یک بازار، به میزان ریسک‌پذیری، ریسک‌های احتمالی و دانش مالی خود توجه داشته باشند.

معاملات کریپتو گزینه‌ی سودآوری برای شما هستند؛ در عین حال، ریسک بالایی نیز دارند. برای شرکت در معاملات کریپتو، باید دانش خوبی از فناوری‌های روز دنیا داشته باشید. از سوی دیگر، بازار فارکس ریسک کمتری دارد؛ اما سرمایه‌گذاران باید دانش اقتصادی و تجاری لازم را برای شرکت در این معاملات داشته باشند. نکته‌ی جالب این است که معامله‌گران حرفه‌ای با کسب دانش کافی می‌توانند از هر دو بازار استفاده کنند.

پلتفرم‌های معاملات فارکس و کریپتو کدامند

با درک تفاوت فارکس و کریپتو، حتماً یکی از این بازارها را برای انجام معاملات خود انتخاب کرده‌اید؛ بنابراین، ممکن است که به‌دنبال پلتفرم‌هایی باشید که فرصت سرمایه‌گذاری در این دو بازار را فراهم می‌کنند. به‌همین خاطر، در این بخش به معرفی این پلتفرم‌ها می‌پردازیم:

• eToro: این پلتفرم امکان انجام معاملات کریپتو، فارکس، بورس و صندوق‌های قابل‌معامله را به‌ طور همزمان فراهم می‌کند. همچنین، ابزارهایی مانند توقف ضرر، حد سود، نمودارهای کاربردی و… به شما کمک می‌کنند که معاملات دقیقی داشته باشید.
• Meta Trader 5: این پلتفرم بهترین گزینه‌ی معاملاتی فارکس برای انجام معاملات با گوشی است. این پلتفرم با ارائه‌ی انواع اندیکاتورها، گزینه‌های معاملاتی خودکار و ابزارهای معاملاتی گزینه‌ی بسیار خوبی برای معاملات فارکس است.
• FxPro: این پلتفرم یکی از بهترین گزینه‌هایی است که امکان معامله‌ی ارزهای دیجیتال، فارکس، انواع دارایی‌ها و بورس را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. همچنین، پرداخت با ارزهای دیجیتال، مانند بیت کوین، اتریوم و تتر در این پلتفرم امکان‌پذیر است و حتی می‌توانید از گزینه‌های پرداختی مانند PayPal نیز استفاده کنید.
• SimpleFX: این پلتفرم با 200 هزار کاربر از 160 کشور جهان، یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی است. از آنجایی‌که برای آغاز معاملات در این پلتفرم به سپرده‌گذاری اولیه نیازی ندارید و امکان استفاده از اهرم را هم به شما می‌دهد، به یکی از بهترین گزینه‌های معاملاتی تبدیل شده است.

سخن اینوکس با شما

درک تفاوت فارکس و کریپتو برای سرمایه‌گذاران ضروری است و با شناخت این دو بازار می‌توانید درباره‌ی معاملات خود تصمیم درستی بگیرید. به‌ همین علت، در این مقاله، به توضیح تفاوت فارکس و کریپتو پرداختیم تا با این بازارها بهتر آشنا شوید و بازار مالی مناسب خود را انتخاب کنید.