سوشال تریدینگ چیست؟ راهنمای جامع اموزش سوشال تریدینگ

سوشال تریدینگ چیست؟ سوشال تریدینگ مفهومی است که در فضای کریپتو به شدت گسترش یافته و توجه بسیاری از معامله‌گران را به خود جلب کرده است. این رویکرد به معامله‌گران امکان می‌دهد تا استراتژی‌ها و تصمیمات معاملاتی موفق‌تر را از افراد باتجربه‌تر پیروی کرده و حتی آن‌ها را کپی کنند. هدف اصلی سوشال ترید، بهره‌گیری از دانش و تجربیات جمعی برای بهبود نتایج معاملاتی است.

در بازار ارزهای دیجیتال، پلتفرم‌های سوشال تریدینگ به‌عنوان شبکه‌هایی عمل می‌کنند که معامله‌گران حرفه‌ای و مبتدی را به هم متصل می‌سازند. از آنجا که مبتدیان قادرند تا استراتژی‌ها و معاملات موفق حرفه‌ای‌ها را کپی کنند، امکان سودآوری بیشتری برای آنها فراهم می‌شود. این امر همچنین به معامله‌گران باتجربه فرصتی می‌دهد تا از تخصص خود کسب درآمد کنند. در این مقاله از اینوکس، اموزش سوشال تریدینگ را به طور کامل با شما بررسی کرده‌ایم.

سوشال تریدینگ در کریپتو چیست؟

سوشال تریدینگ چیست؟ در دنیای کریپتو سوشال تریدینگ به معنای استفاده از شبکه‌ها و پلتفرم‌های اجتماعی برای به اشتراک‌گذاری اطلاعات، استراتژی‌ها و نظرات معاملاتی مربوط به بازار ارزهای دیجیتال است. این شیوه به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با استفاده از دانش جمعی و تجربیات یکدیگر، تصمیمات بهتری بگیرند و نتایج معاملاتی بهتری کسب کنند.

پلتفرم‌های سوشال ترید حول یک جامعه آنلاین متشکل از دو گروه اصلی فعالیت می‌کنند. اولین گروه شامل ارائه‌دهندگان استراتژی هستند که نمونه‌کارها، انتخاب دارایی‌ها و معاملات خود را با دیگران به اشتراک می‌گذارند. گروه دوم شامل سرمایه‌گذاران یا دنبال‌کنندگانی است که این اطلاعات را دنبال می‌کنند و به کپی کردن معاملات از معامله‌گران خبره می‌پردازند.

این پلتفرم‌ها فضایی پویا برای ارتباط و یادگیری بین معامله‌گران با سطوح مختلف تجربه فراهم می‌سازند. معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند تحلیل‌های فنی و بنیادی خود را به اشتراک گذاشته و فرایندهای تصمیم‌گیری خود را به نمایش بگذارند. از طرفی مبتدیان از این دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها بهره‌مند شده و می‌توانند به‌طور خودکار معاملات موفق یا استراتژی‌های خاص را کپی کنند. این مدل باعث ایجاد فرصت‌های درآمدزایی برای معامله‌گران باتجربه از طریق کپی‌برداری یا هزینه‌های اشتراک می‌شود.

در این مورد بخوانید: اسپات تریدینگ چیست و چه فرقی با بازار فیوچرز دارد؟

مثال سوشال تریدینگ

تصور کنید که به تازگی وارد دنیای سرمایه‌گذاری شده‌اید و تصمیم می‌گیرید به یک پلتفرم سوشال تریدینگ بپیوندید. پس از بررسی پروفایل‌های معامله‌گران موفق، شما یکی از آن‌ها را که در معاملات ارزهای دیجیتال تجربه زیادی دارد، انتخاب می‌کنید. با فعال کردن ویژگی کپی‌تریدینگ، هربار که این معامله‌گر بیت‌ کوین یا اتریوم می‌خرد یا می‌فروشد، همان معاملات به‌طور خودکار در حساب شما نیز انجام می‌شود، متناسب با میزان سرمایه‌ای که تخصیص داده‌اید.

با گذر زمان، شما موفقیت‌های این معامله‌گر را تکرار کرده و از فرایند تصمیم‌گیری آن‌ها در زمان واقعی درس می‌گیرید. این نوع از یادگیری عملی همراه با سود بالقوه، اهمیت مشارکت و دسترسی آسان به سوشال تریدینگ را نشان می‌دهد. در این مسیر، آموزش سوشال ترید می‌تواند به شما کمک کند تا بهتر استراتژی‌های معاملاتی را درک کرده و درنهایت تصمیمات بهتری بگیرید.

سوشال تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

بر اساس تحلیل سایت phemex، سوشال تریدینگ ارز دیجیتال از طریق اتصال و تعامل میان معامله‌گران در پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی اختصاصی برای تجارت کریپتو عمل می‌کند. این پلتفرم‌ها به معامله‌گران این امکان را می‌دهند تا با یکدیگر ارتباط برقرار کرده، استراتژی‌ها و تجربه‌های خود را به اشتراک بگذارند و حتی معاملات یکدیگر را کپی کنند. مراحل مختلف سوشال ترید عبارتند از:

پیوستن به پلتفرم ‌های سوشال تریدینگ

اولین گام در سوشال تریدینگ ثبت‌نام در یک پلتفرم معتبر است. انواع مختلفی از پلتفرم‌ها وجود دارد که هرکدام ویژگی‌ها و مدل‌های معاملاتی خاص خود را دارند. برخی از این پلتفرم‌ها حجم معاملات را اولویت قرار می‌دهند، در حالی که برخی دیگر به هزینه‌ها و کارمزدها توجه بیشتری دارند. مهم است که یک پلتفرم با کارمزدهای کم، هزینه تراکنش‌های مناسب و رابط کاربری کاربرپسند را انتخاب کنید. به‌عنوان مثال، پلتفرم‌هایی مانند Zulutrade ممکن است بسته به کارگزار مورد نظر به حداقل سپرده یا هزینه پیوستن نیاز داشته باشند.

در این مورد بخوانید: لیکویید شدن چیست؟ راهنمای کامل جلوگیری از لیکویید شدن در ترید

مشاهده و یادگیری از دیگران

پس از پیوستن به پلتفرم، می‌توانید به مشاهده فعالیت‌های سایر معامله‌گران پرداخته و از استراتژی‌ها و نتایج آن‌ها یاد بگیرید. پلتفرم‌ها پروفایل‌ها و آمار معامله‌گران حرفه‌ای ازجمله اطلاعاتی مانند درصد سودآوری، تعداد فالوورها، میزان ریسک‌پذیری و سوابق معاملاتی را در اختیار شما قرار می‌دهند. این داده‌ها به شما کمک می‌کنند تا تصمیمات بهتری در انتخاب معامله‌گران برای کپی کردن معاملات بگیرید.

تعامل با دیگران

یکی از مزایای سوشال تریدینگ ارز دیجیتال این است که شما می‌توانید با دیگر معامله‌گران در ارتباط باشید و تجربیات خود را به اشتراک بگذارید. پلتفرم‌ها به شما این امکان را می‌دهند که در بحث‌ها و چت‌ها شرکت کنید، بازخورد ارائه بدهید و نظرات خود را در مورد روندهای بازار به اشتراک بگذارید. همچنین می‌توانید نقدها و رتبه‌بندی‌های دیگر کاربران را بررسی کنید تا اطلاعات به‌روز و مفیدی به دست آورید.

کپی کردن معاملات از معامله‌ گران با تجربه

هنگامی که با پلتفرم و معامله‌گران آن آشنا شدید، می‌توانید معاملات آن‌ها را کپی کنید. این امکان به شما اجازه می‌دهد تا به‌طور خودکار یا دستی از استراتژی‌های موفق سایر معامله‌گران بهره ببرید. شما می‌توانید نحوه کپی‌کردن معاملات را تنظیم کرده و حتی حجم و فرکانس معاملات کپی‌شده را مطابق با استراتژی خود تنظیم کنید.

نظارت بر عملکرد معاملات

پس از کپی کردن معاملات، باید عملکرد آن‌ها را به دقت پیگیری کنید. اکثر پلتفرم‌ها گزارشی دقیق از وضعیت معاملات، سود و زیان و موقعیت‌های بسته شده ارائه می‌دهند. شما می‌توانید نتایج معاملات کپی‌شده را ارزیابی کنید و مقایسه‌ای با سایر معامله‌گران که استراتژی‌های آن‌ها را دنبال می‌کنید، انجام بدهید. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا بهبودهای لازم را در استراتژی‌های خود اعمال کنید.

مدیریت ریسک در سوشال تریدینگ

آخرین مرحله مدیریت ریسک است. در سوشال تریدینگ شما باید خطرات موجود را شناسایی و مدیریت کنید. اینکار شامل استفاده از روش‌هایی مانند توقف ضرر، تعیین حد سود و تنوع در سبد معاملاتی می‌شود. همچنین می‌توانید نسبت ریسک به پاداش خود را تنظیم کرده و در صورت لزوم، در معاملات پرخطر وارد نشوید. این روش‌ها به شما کمک می‌کنند تا ریسک‌ها را کاهش داده و سودآوری خود را به حداکثر برسانید.

در این مورد بخوانید: تفاوت فیوچرز استاندارد و پرپچوال: مقایسه جامع دو ابزار مهم معاملاتی

چگونه با سوشال تریدینگ شروع کنیم؟

شروع با سوشال تریدینگ یک فرایند ساده است، به خصوص با توجه به تعداد زیاد پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی که امروزه در دسترس هستند. در اینجا یک راهنمای گام به گام برای شروع آورده شده است:

انتخاب پلتفرم مناسب: ابتدا باید تحقیق کرد تا بهترین پلتفرم‌های سوشال تریدینگ را پیدا کنید که با اهداف شما همخوانی دارند. عواملی مانند هزینه‌ها، نرخ موفقیت معامله‌گران، پشتیبانی از جامعه کاربران و سهولت استفاده را درنظر بگیرید.

ایجاد حساب کاربری: پس از انتخاب پلتفرم، باید یک حساب کاربری بسازید. بیشتر پلتفرم‌ها از شما اطلاعات اولیه درخواست می‌کنند و در بعضی موارد ممکن است به تأیید هویت نیاز داشته باشند.

کاوش در جامعه کاربران: وقت بگذارید و معامله‌گران و استراتژی‌های مختلف را بررسی کنید. بیشتر پلتفرم‌ها گزارش‌های دقیقی از عملکرد گذشته معامله‌گران، سطوح ریسک و استراتژی‌های آن‌ها ارائه می‌دهند که می‌تواند کمک زیادی به انتخاب درست شما کند.

تخصیص بودجه: تصمیم بگیرید که چه مقدار می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید. باید سرمایه‌تان را متنوع کرده و همه‌ پول خود را صرف دنبال کردن یک معامله‌گر یا استراتژی خاص نکنید.

شروع با سرمایه کم: به‌ویژه برای مبتدیان، شروع با سرمایه‌گذاری کم توصیه می‌شود. وقتی که با پلتفرم آشنا شدید و راحت‌تر عمل کردید، می‌توانید اندازه سرمایه‌گذاری خود را افزایش بدهید.

نظارت بر عملکرد: اگرچه سوشال تریدینگ می‌تواند خودکار به نظر برسد، اما نظارت منظم بر سبد سهام و عملکرد معامله‌گران بسیار مهم است. همیشه آماده باشید تا در صورت نیاز تغییراتی در استراتژی یا انتخاب معامله‌گران خود ایجاد کنید.

این اموزش سوشال تریدینگ می‌تواند به شما کمک کند تا بهتر استراتژی‌های مختلف را درک کرده و تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید.

انواع پلتفرم ‌های سوشال تریدینگ کریپتو

با وجود اینکه اصول کلی در بیشتر پلتفرم‌های سوشال تریدینگ ارز دیجیتال مشابه است، مدل‌های کسب درآمد در این پلتفرم‌ها می‌تواند تفاوت‌های قابل توجهی داشته باشد. این مدل‌ها تعیین می‌کنند که چگونه پلتفرم‌ها درآمد خود را از کاربران، معامله‌گران و استراتژی‌های مختلف به دست می‌آورند و چگونه به آن‌ها پاداش می‌دهند. به‌طور کلی، چهار مدل اصلی برای پلتفرم‌های سوشال تریدینگ کریپتو وجود دارد:

پلتفرم‌ های مبتنی بر حجم

پلتفرم‌های مبتنی بر حجم از این طریق درآمدزایی می‌کنند که به کاربران و معامله‌گران پاداش می‌دهند یا هزینه‌ای دریافت می‌کنند که وابسته به حجم معاملات است. این پلتفرم‌ها به ازای حجم بالای معاملات، درآمد کسب می‌کنند و معمولاً هزینه‌ای برای کپی کردن معاملات از کاربران نمی‌گیرند. در عوض این پلتفرم‌ها از تفاوت بین قیمت‌های پیشنهادی و تقاضا در بازار (اسپرد) کسب درآمد می‌کنند.

به‌عنوان مثال، پلتفرم‌هایی مانند eToro و ZuluTrade از این مدل استفاده می‌کنند. در این پلتفرم‌ها، کاربران هیچ هزینه‌ای برای کپی کردن معاملات نمی‌پردازند، بلکه پلتفرم‌ها با بهره‌گیری از اسپرد معاملات، از تفاوت قیمت خرید و فروش دارایی‌ها درآمد کسب می‌کنند.

در این مورد بخوانید: استراتژی متوسط هزینه دلاری + مزایا و معایب استراتژی dca

پلتفرم‌ های مبتنی بر کارمزد

در این مدل، پلتفرم‌ها از کاربران برای هر معامله‌ای که انجام می‌دهند یا هر معاملاتی که به اشتراک می‌گذارند، کارمزد دریافت می‌کنند. این کارمزدها می‌تواند ثابت یا متغیر باشد و بخشی از آن به معامله‌گران یا استراتژی‌های موفق تعلق می‌گیرد.

به‌عنوان نمونه، NAGA یک پلتفرم مبتنی بر کارمزد است که از هر معامله 0.99 دلار دریافت می‌کند و در صورتی که معامله سودآور باشد، 5 درصد از سود بالای 10 دلار را به‌عنوان کارمزد می‌گیرد. این مدل مناسب برای معامله‌گران با بودجه محدود نیست، چرا که ممکن است کارمزدها برای برخی افراد بالا باشد.

پلتفرم‌ های مبتنی بر اشتراک

پلتفرم‌های مبتنی بر اشتراک از کاربران هزینه‌ای ثابت و ماهانه دریافت می‌کنند تا به آن‌ها دسترسی به ویژگی‌های خاص، هشدارها، ابزارهای مدیریت ریسک و امکان کپی کردن استراتژی‌های مختلف داده شود. در این مدل، کاربران هیچ هزینه‌ای برای کپی کردن معاملات نمی‌پردازند و تنها هزینه‌ای که می‌دهند مربوط به دسترسی به خدمات پلتفرم است.

نمونه‌هایی از این مدل پلتفرم‌ها Coinmatics و Collective2 هستند. Coinmatics هزینه‌ای بین 0 تا 30 دلار ماهانه برای استفاده از استراتژی‌های مختلف دریافت می‌کند و کاربران می‌توانند چندین استراتژی را همزمان کپی کنند. در همین حال، Collective2 به کارشناسان اجازه می‌دهد که تعیین کنند برای استراتژی‌های خود چه مبلغی را از کاربران بگیرند.

مدل‌ های هیبریدی

پلتفرم‌های مدل هیبریدی ترکیبی از دو یا چند مدل مختلف کسب درآمد هستند و درآمد خود را از ترکیب حجم معاملات، کارمزد و اشتراک به دست می‌آورند. این مدل به پلتفرم‌ها انعطاف بیشتری می‌دهد و می‌تواند برای کاربران و معامله‌گران شرایط بهتری را فراهم کند.

Tradelize یک نمونه از پلتفرم‌های هیبریدی است که علاوه‌بر یک طرح رایگان برای ویژگی‌های اساسی، برای استفاده از امکانات پیشرفته هزینه‌های اضافی دریافت می‌کند. این مدل برای افرادی مناسب است که می‌خواهند از ویژگی‌های ابتدایی به صورت رایگان بهره‌مند شوند و سپس در صورت نیاز به امکانات بیشتر، هزینه‌ای بپردازند.

این چهار مدل مختلف از پلتفرم‌های سوشال ترید کریپتو هرکدام مزایای خاص خود را دارند و می‌توانند به معامله‌گران و کاربران کمک کنند تا بسته به نیازها و استراتژی‌های خود، بهترین پلتفرم را انتخاب کنند.

مزایای سوشال تریدینگ

سوشال تریدینگ برای کاربران علاقه‌مند به معامله در این بازار، مزایای متعددی ارائه می‌دهد. مزایای سوشال تریدینگ چیست؟

دسترسی به اطلاعات بازار

سوشال تریدینگ به کاربران این امکان را می‌دهد که به منابع اطلاعاتی ارزشمند مانند تحلیل‌های فنی، نمودارها، اخبار بازار و تجزیه و تحلیل‌ها دسترسی پیدا کنند. معامله‌گران می‌توانند از تجربیات و بینش‌های کارشناسان دیگر بهره ببرند تا درک بهتری از شرایط بازار داشته باشند و تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.

یادگیری از معامله ‌گران با تجربه

یکی از بزرگ‌ترین مزایای سوشال ترید این است که کاربران می‌توانند از تجربه‌های واقعی معامله‌گران باسابقه بهره‌مند شوند. با مشاهده استراتژی‌های معاملاتی و نحوه تحلیل داده‌ها توسط حرفه‌ای‌ها، افراد تازه‌کار می‌توانند مهارت‌های خود را بهبود ببخشند و از اشتباهات رایج پرهیز کنند.

در این مورد بخوانید: دایرکت دبیت یا برداشت مستقیم چیست؟ مزایا و نحوه کار Direct Debit

کاهش منحنی یادگیری برای معامله‌ گران تازه‌ کار

سوشال تریدینگ فرصتی برای مبتدیان فراهم می‌آورد تا از اشتباهات معاملاتی و تحلیل‌های نادرست جلوگیری کنند. با دنبال کردن استراتژی‌های معاملاتی موفق و کپی کردن معاملات آن‌ها، تازه‌واردها می‌توانند از تجربه‌های معامله‌گران باتجربه بهره ببرند و از آزمون و خطاهای پرهزینه اجتناب کنند.

افزایش تنوع پرتفوی

سوشال تریدینگ به کاربران این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های مختلف را از چندین معامله‌گر مختلف کپی کنند که به‌طور طبیعی باعث افزایش تنوع در سبد دارایی‌ها می‌شود. این تنوع می‌تواند به کاهش ریسک کمک کند و در عین حال پتانسیل سودآوری پرتفوی را افزایش بدهد.

تکرار خودکار معاملات

سوشال ترید این امکان را برای کاربران فراهم می‌آورد که معاملات دیگر معامله‌گران را به‌طور خودکار تکرار کنند. این ویژگی به کاربران اجازه می‌دهد که بدون نیاز به دخالت دستی، استراتژی‌های معاملاتی را که با معیارهای شخصی‌شان هم‌راستا هستند، به‌طور خودکار انجام بدهند.

مدیریت پیشرفته ریسک

با استفاده از ابزارها و تکنیک‌های مختلف، سوشال ترید به کاربران این امکان را می‌دهد که ریسک خود را به‌طور مؤثر مدیریت کنند. این شامل استفاده از ویژگی‌هایی مانند توقف ضرر، برداشت سود، تنظیم اندازه موقعیت و تنوع است. از طریق تحقیقات و ارزیابی دقیق اهداف معاملاتی، کاربران می‌توانند استراتژی‌های متنوعی برای مدیریت ریسک خود به‌کار بگیرند.

پتانسیل برای بازدهی بالاتر

یکی از بزرگ‌ترین جذابیت‌های سوشال تریدینگ این است که به کاربران اجازه می‌دهد تا با کپی کردن معاملات معامله‌گران با تجربه و موفق، به بازدهی بالاتری دست یابند. این امکان برای کاربران فراهم می‌شود تا از دانش و تجربیات جمعی افراد حرفه‌ای بهره ببرند و به نتایج بهتری در بازار برسند.

حمایت و مشارکت جامعه

پلتفرم‌های سوشال تریدینگ معمولا ویژگی‌هایی برای ارتباط و تعامل میان معامله‌گران فراهم می‌کنند. از طریق چت‌ها، انجمن‌ها و نظرات، کاربران می‌توانند با یکدیگر تبادل نظر کرده و از بازخوردهای دیگران استفاده کنند. این جوامع به یادگیری جمعی و اشتراک‌گذاری اطلاعات کمک کرده و یک فضای حمایتی برای معامله‌گران ایجاد می‌کنند.

به‌طورکلی، سوشال ترید فرصت عالی برای بهبود مهارت‌های معاملاتی و افزایش بازده است. این ویژگی‌ها و مزایا به کاربران کمک می‌کند تا با استفاده از استراتژی‌های مؤثر و بهره‌گیری از تجربیات دیگران، موفقیت خود را در بازار ارزهای دیجیتال بهبود بدهند.

در این مورد بخوانید: صندوق قابل معامله چیست؟ + معرفی بهترین ETF ها

معایب سوشال تریدینگ

از معایب سوشال ترید می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

پیچیدگی و سردرگمی: سوشال تریدینگ ممکن است به دلیل وجود انواع ویژگی‌ها، عملکردها و هزینه‌های مختلف، پیچیده و گیج‌کننده باشد.

نیاز به زمان و تلاش بیشتر: برای بهره‌برداری از امکانات سوشال ترید، کاربران باید زمان و انرژی بیشتری برای برقراری ارتباط و همکاری با دیگر معامله‌گران و سیگنال‌ها صرف کنند.

وابستگی به عملکرد سایر کاربران: عملکرد شما در سوشال تریدینگ به تخصص و قابلیت اعتماد سایر معامله‌گران بستگی دارد که ممکن است همیشه قابل پیش‌بینی نباشد.

مقایسه سوشال تریدینگ در مقابل کپی تریدینگ

سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ دو روش متفاوت برای تعامل با بازارهای مالی هستند که به‌ویژه در بازار ارزهای دیجیتال محبوبیت دارند. اگرچه این دو روش به‌طور کلی به کاربران این امکان را می‌دهند که از تجربیات سایر معامله‌گران بهره‌مند شوند، اما تفاوت‌های زیادی در نحوه عملکرد و اهداف آن‌ها وجود دارد.

کپی تریدینگ  (Copy Trading)

کپی تریدینگ یک روش ساده است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا به‌طور خودکار معاملات سایر کاربران و معامله‌گران را کپی کنند. در این روش، وقتی یک معامله‌گر بیت کوین خریداری می‌کند، سیستم به‌طور خودکار این اقدام را در حساب کاربری شما نیز انجام می‌دهد. این فرایند کاملا اتوماتیک است و شما نیازی به تصمیم‌گیری یا اقدام دستی ندارید.

در این مورد بخوانید: کپی تریدینگ چیست؟ راهنمای جامع آموزش Copy Trading

سوشال تریدینگ  (Social Trading)

سوشال تریدینگ به کاربران این امکان را می‌دهد که نه تنها معاملات سایر معامله‌گران را مشاهده کنند، بلکه از استراتژی‌ها، تحلیل‌ها و بینش‌های آن‌ها نیز بهره ببرند. در این نوع از معاملات، شما می‌توانید به‌طور فعالانه با معامله‌گران خبره در ارتباط باشید و تصمیم بگیرید که کدام معاملات را کپی کنید. به‌عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر دو معامله متفاوت برای بیت کوین و اتریوم انجام بدهد، شما می‌توانید فقط یکی از آن‌ها را انتخاب کرده و کپی کنید.

ویژگی	سوشال تریدینگ (Social Trading)	کپی تریدینگ (Copy Trading)
دامنه و مقیاس	گسترده‌تر و جامع‌تر؛ شامل تعاملات، بحث‌ها و آموزش‌ها	محدودتر و خاص‌تر؛ تنها مربوط به کپی کردن معاملات
سرمایه‌گذاری زمان	متوسط؛ نیاز به بررسی و انتخاب استراتژی‌ها و معاملات	کم؛ همه چیز به‌طور خودکار انجام می‌شود.
هدف	یادگیری از معامله‌گران حرفه‌ای، دسترسی به استراتژی‌ها و بینش‌های بازار	تکرار عملکرد و نتایج معامله‌گران موفق
مناسب برای	معامله‌گران مبتدی و متوسط که قصد یادگیری و تحلیل دارند.	معامله‌گران مبتدی که به‌دنبال ساده‌سازی فرآیند هستند.
مزایا	یادگیری از اشتباهات دیگران، بهبود استراتژی‌های معاملاتی، تعامل اجتماعی با دیگران	صرفه‌جویی در زمان، بدون نیاز به درگیر شدن در تصمیم‌گیری‌های پیچیده
نقاط ضعف	نیاز به وقت و دقت بیشتر در انتخاب استراتژی‌ها	عدم درک عمیق از فرایندهای معاملاتی و اتکا به دیگران

پلتفرم‌های محبوب سوشال تریدینگ در بازار کریپتو

بسیاری از پلتفرم‌های سوشال تریدینگ در بازار کریپتو امکانات و ویژگی‌های متنوعی برای کاربرانی که قصد معامله در بازار ارزهای دیجیتال را دارند، ارائه می‌دهند. پلتفرم‌های محبوب سوشال تریدینگ چیست؟

eToro

eToro  یکی از معروف‌ترین پلتفرم‌های سوشال تریدینگ است که علاوه‌بر ارزهای دیجیتال، سهام، کالاها، ارزها و شاخص‌ها را نیز ارائه می‌دهد. این پلتفرم به کاربران این امکان را می‌دهد که به‌طور خودکار معاملات سایر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با تجربه را کپی کنند. همچنین، eToro  برای کاربران خود دسترسی به تجزیه و تحلیل‌های بازار، استراتژی‌ها، سیگنال‌ها و مشاوره‌های مختلف را فراهم می‌کند.

ZuluTrade

ZuluTrade  یک پلتفرم سوشال ترید دیگر است که کاربران را قادر می‌سازد تا از فعالیت‌های معامله‌گران با سابقه و عملکرد بالا کپی کنند. این پلتفرم دارایی‌های رمزنگاری را به همراه سایر بازارها مانند فارکس، کالاها و شاخص‌ها ارائه می‌دهد. کاربران می‌توانند فعالیت‌های معامله‌گران را که براساس عملکردشان رتبه‌بندی شده‌اند، بررسی و از استراتژی‌های آن‌ها پیروی کنند.

NAGA Trader

NAGA  یک پلتفرم سوشال تریدینگ است که خدمات مختلفی ازجمله کپی تریدینگ و دسترسی به ابزارهای معاملاتی متنوع را ارائه می‌دهد. این پلتفرم به کاربران خود این امکان را می‌دهد که از مهارت‌های معامله‌گران باتجربه بهره‌برداری کنند. با این حال، هزینه‌های کارمزد NAGA نسبتاً بالا است و شامل 0.99 دلار به ازای هر معامله و 5٪ کمیسیون برای معاملات سودآور بالای 10 دلار می‌شود.

PrimeXBT Covesting

PrimeXBT  یکی دیگر از پلتفرم‌های سوشال ترید است که ابزار کپی تریدینگ خود را به نام Covesting ارائه می‌دهد. این پلتفرم به کاربران این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های معاملاتی سایر معامله‌گران را مشاهده کرده و به‌طور خودکار آن‌ها را کپی کنند. PrimeXBT Covesting به کاربران این امکان را می‌دهد تا بازدهی مشابهی با سود معامله‌گران پیشرو در پلتفرم کسب کنند.

در این مورد بخوانید: بهترین ارز دیجیتال برای نوسان گیری در معاملات و سرمایه‌گذاری

Nexo

Nexo  یک پلتفرم رمزنگاری است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا از خدمات مختلف دیفای (DeFi) مانند وام‌دهی و استقراض ارزهای دیجیتال استفاده کنند. این پلتفرم به کاربران این امکان را می‌دهد که به‌طور مؤثر معاملات آتی و مارجین را انجام بدهند و همچنین به دنبال بهترین قیمت‌ها از 3000 دفتر سفارش مختلف باشند. Nexo به‌عنوان یک پلتفرم وام‌دهی با پشتوانه رمزنگاری، به کاربران امکان می‌دهد دارایی‌های خود را به‌عنوان وثیقه برای دریافت وام‌های فیات استفاده کنند.

Coinmatics

Coinmatics  پلتفرمی است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا از استراتژی‌های معامله‌گران خبره و ربات‌های تجاری کپی کنند. این پلتفرم به شما سیگنال‌های تجاری از استراتژی‌های تأیید شده می‌دهد و به‌طور خودکار معاملات آن‌ها را کپی می‌کند. با این حال، Coinmatics تنها تعداد محدودی از معامله‌گران برای کپی کردن ارائه می‌دهد و پلتفرم آن به یک مدل اشتراک‌گذاری وابسته است.

KuCoin Social Trading

کوکوین یک صرافی ارز دیجیتال محبوب است که امکانات سوشال تریدینگ را از طریق پلتفرم‌های شخص ثالث مانند Wunder Trading و 3Commas ارائه می‌دهد. این پلتفرم به کاربران امکان می‌دهد تا از معاملات معامله‌گران حرفه‌ای کپی کرده و از بیش از 700 ارز دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم و سایر آلت‌کوین‌ها بهره‌برداری کنند. همچنین کوکوین از NFT و خدمات دیفای نیز پشتیبانی می‌کند.

هریک از این پلتفرم‌ها امکانات خاص خود را ارائه داده و به معامله‌گران این امکان را می‌دهند تا از استراتژی‌های خبره‌ترین افراد در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنند. بسته به نیاز و سطح تجربه شما، می‌توانید از این پلتفرم‌ها برای بهبود عملکرد معاملاتی خود بهره ببرید.

نکات مهم برای علاقه‌مندان به سوشال تریدینگ

سوشال تریدینگ یک روش جذاب و نوآورانه برای فعالیت در بازار کریپتو بوده، اما مانند هر نوع دیگری از تجارت، با چالش‌ها و خطرات خاص خود همراه است. قبل از انتخاب پلتفرم‌ها و شروع به فعالیت در این زمینه، افراد باید نیازها و اهداف خود را برای یک استراتژی بلندمدت به دقت ارزیابی کنند.

در این مورد بخوانید: سفارش استاپ لیمیت یا یک ترید کم ریسک؟! Stop Limit چیست؟

تحقیق و آشنایی کامل

بازارهای کریپتو به دلیل نوسانات شدید خود شناخته می‌شوند. بنابراین قبل از وارد شدن به سوشال تریدینگ، باید اطلاعات دقیقی درباره نحوه عملکرد پلتفرم‌ها، ریسک‌ها، عملکرد تاریخی و ویژگی‌های مختلف آن‌ها جمع‌آوری کنید. تحقیقات دقیق می‌تواند به شما کمک کند تا از خطرات احتمالی جلوگیری کنید.

ارزیابی اهداف تجاری و تحمل ریسک

قبل از شروع باید هدف مشخصی از آنچه که می‌خواهید از طریق سوشال تریدینگ به دست آورید داشته باشید. علاوه‌بر این، باید میزان ریسکی که حاضر به پذیرش آن هستید را ارزیابی کنید. از دنبال کردن یا کپی‌کردن معامله‌گرانی که سبک معاملاتی و سطح ریسک آن‌ها با شما تفاوت زیادی دارد، خودداری کنید.

انتخاب پلتفرم معتبر و امن

انتخاب یک پلتفرم سوشال تریدینگ معتبر و قابل اعتماد بسیار مهم است. پلتفرم انتخابی باید ویژگی‌ها و عملکردهایی که شما نیاز دارید را ارائه بدهد و در عین حال امنیت، قابلیت اطمینان و شهرت آن نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد. از پلتفرم‌هایی که به نظر می‌رسد دارای روش‌های مشکوک یا کلاهبرداری باشند، دوری کنید.

شروع تدریجی و سرمایه ‌گذاری کم

برای شروع بهتر است با سرمایه‌گذاری‌های کوچک آغاز کرده و به تدریج وجوه خود را وارد تجارت اجتماعی کنید. از ریسک کردن بیش از حد توان خود بپرهیزید. پیش از کپی‌کردن یا وارد شدن به معاملات در مقیاس بزرگ، ابتدا باید با کاربران، معامله‌گران و استراتژی‌های مختلف آزمایش کنید.

استراتژی تنوع در معاملات

تنوع در استراتژی‌ها و سبدهای معاملاتی کلید موفقیت در سوشال تریدینگ است. همه سرمایه خود را در یک سبد نگذارید. شما باید از استراتژی‌های مختلف و کاربران با پروفایل‌های ریسک متفاوت استفاده کنید و مقادیر مختلفی از سرمایه خود را به معاملات گوناگون تخصیص بدهید تا ریسک را به‌طور معقولی مدیریت کنید.

نظارت منظم بر عملکرد معامله ‌گران

باید به‌طور مداوم عملکرد معامله‌گران را ارزیابی کرده و معیارهایی مانند سود، زیان، بازده و ریسک را بررسی کنید. اگر معامله‌گران منتخب شما نتایج مطلوب را به دست نیاوردند یا نتوانستند انتظارات شما را برآورده کنند، می‌توانید آن‌ها را تغییر بدهید یا حذف کنید. نباید فقط منتظر نتایج باشید و باید به‌طور فعال وضعیت معاملات خود را نظارت کنید.

مدیریت ریسک و داشتن انتظارات واقع‌ بینانه

در بازار کریپتو، هیچ‌گاه نمی‌توان براساس بازده‌های گذشته، نتایج آتی را پیش‌بینی کرد. بنابراین هنگام مشارکت در سوشال تریدینگ، باید انتظارات واقع‌بینانه و استراتژی‌های مدیریت ریسک داشته باشید. سوشال ترید راهی سریع برای ثروتمند شدن نیست. باید آماده باشید که ممکن است پول خود را از دست بدهید و در مسیر با چالش‌هایی مواجه شوید. از گذاشتن احساسات یا سوگیری‌های ذهنی در تصمیمات معاملاتی خود پرهیز کنید.

با آموزش سوشال تریدینگ و آگاهی از ریسک‌ها و چالش‌های موجود، می‌توانید به‌طور هوشمندانه و محتاطانه وارد دنیای سوشال ترید شوید و شانس موفقیت خود را در این بازار پرنوسان افزایش بدهید.

در این مورد بخوانید: بهترین استراتژی ترید روزانه؛ 10 استراتژی برتر سال 2024

خطرات و چالش‌های احتمالی در سوشال تریدینگ

سوشال تریدینگ می‌تواند به‌عنوان یک روش جذاب برای وارد شدن به بازار کریپتو، چالش‌ها و خطراتی به همراه داشته باشد که تأثیرات منفی بر عملکرد و نتایج کاربران بگذارد. در ادامه به برخی از خطرات و چالش‌های رایج در این نوع ترید اشاره شده است:

نوسانات بازار

بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات شدید قیمت شناخته شده است. این تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در قیمت‌ها می‌تواند باعث شود که معاملات کپی شده به سرعت از دست بروند. عوامل مختلفی مانند تغییرات عرضه و تقاضا، اخبار و رویدادها، احساسات عمومی و حتی دستکاری‌ها، می‌توانند منجر به نوسانات بازار شوند.

اتکا به تخصص دیگران

اعتماد کامل به سیگنال‌ها، استراتژی‌ها و تصمیمات معامله‌گران باتجربه، بدون داشتن درک کافی از پویایی بازار، می‌تواند نتیجه مطلوبی نداشته باشد و باعث ضررهای مالی شود. عدم تحقیق، آگاهی یا کنترل بر عوامل تأثیرگذار می‌تواند بر تصمیمات تجاری تأثیر منفی بگذارد.

کنترل محدود در معاملات

در سوشال تریدینگ، شما بخشی از کنترل خود را به دیگر کاربران و معامله‌گران می‌دهید. این ممکن است باعث شود که تصمیمات و اقدامات معاملاتی تحت تأثیر انتخاب‌های دیگران قرار بگیرد و درنتیجه بر نتایج ترید تأثیر منفی بگذارد. محدود بودن کنترل و عدم توانایی در اصلاح معاملات می‌تواند چالش‌های زیادی ایجاد کند.

قابلیت اعتماد به معامله ‌گران

اطمینان از اعتبار و توانایی‌های معاملاتی معامله‌گران مورد نظر برای کپی‌کردن و دنبال‌کردن، به شدت بر موفقیت شما تأثیر می‌گذارد. پروفایل‌های جعلی، سیگنال‌های گمراه‌کننده و اطلاعات نادرست ممکن است باعث اتخاذ تصمیمات غلط شود.

اتکای بیش از حد به سیگنال‌های اجتماعی

اعتماد بیش از حد به سیگنال‌ها و استراتژی‌های به اشتراک‌گذاشته‌شده در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند مشکل‌آفرین باشد. سیگنال‌ها و استراتژی‌ها همیشه نمی‌توانند به‌طور مداوم سودآور باشند و نیاز به نظارت و تجزیه و تحلیل مستمر دارند. ذهنیت گله‌ای، سوگیری تاییدی و اطلاعات زیاد ممکن است تصمیم‌گیری شما را مختل کند.

تعصبات عاطفی

احساساتی مانند ترس، طمع، امید یا پشیمانی می‌توانند تأثیر زیادی بر تصمیمات معاملاتی شما بگذارند. نوسانات بازار، تغییرات در نتایج معاملات و حتی فشارهای روانی می‌توانند باعث شوند که در انتخاب‌ها و رفتارهای معاملاتی خود اشتباهات جدی مرتکب شوید.

خطرات امنیتی

حفاظت از وجوه و اطلاعات شخصی کاربران از تهدیدات امنیتی همچون هک و کلاهبرداری از اهمیت بالایی برخوردار است. نداشتن تدابیر امنیتی مناسب، استفاده از گذرواژه‌های ضعیف و اعتماد به پلتفرم‌های غیرقابل اطمینان می‌تواند به از دست دادن سرمایه و داده‌ها منجر شود و اعتماد به پلتفرم‌های سوشال تریدینگ را کاهش بدهد.

محدودیت‌ های سفارشی‌ سازی

در برخی از پلتفرم‌ها ممکن است گزینه‌های محدود یا ناکافی برای سفارشی‌سازی تجربه تجاری شما وجود داشته باشد. در این صورت، ممکن است مجبور شوید برخی از معیارها و استانداردهای خود را به خطر بیندازید. همچنین، ترید خودکار و کنترل‌های محدود ممکن است به درستی انجام معاملات را دشوار کند.

نگرانی‌ های نظارتی

بازار کریپتو به دلیل ماهیت نوظهور خود ممکن است با مسائل قانونی و مقرراتی مختلف مواجه باشد. قوانین و مقررات در کشورهای مختلف درحال تغییر هستند و باید از آن‌ها آگاه باشید و از انجام فعالیت‌های غیرقانونی خودداری کنید. همچنین، فقدان نظارت و مجوزهای رسمی می‌تواند بر اعتماد به این صنعت تأثیر بگذارد.

مشکلات فنی

وابستگی به فناوری در پلتفرم‌های سوشال تریدینگ می‌تواند خطرات فنی را به همراه داشته باشد. مشکلاتی نظیر اشکالات نرم‌افزاری، قطع ارتباط یا خطاهای تراکنش می‌توانند منجر به معاملات نادرست یا تکراری شوند و موجب از دست رفتن سرمایه شوند. با درنظر گرفتن این خطرات و چالش‌ها، کاربران باید با احتیاط وارد دنیای سوشال تریدینگ شوند و تصمیمات خود را با دقت بیشتری اتخاذ کنند.

در این مورد بخوانید: انتخاب بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه + بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری

گام به گام به سوی موفقیت با سوشال تریدینگ

سوشال تریدینگ یک روش نوین و جذاب است که به شما این امکان را می‌دهد تا از استراتژی‌ها و تجربیات معامله‌گران موفق بهره‌مند شوید. با دنبال کردن معامله‌گران حرفه‌ای و کپی کردن استراتژی‌های آنها، می‌توانید مسیر سرمایه‌گذاری خود را با اطمینان بیشتری طی کنید. البته همانند هر نوع سرمایه‌گذاری دیگری، سوشال ترید نیز دارای چالش‌ها و ریسک‌هایی است که باید با آگاهی از آنها به دنیای این روش وارد شوید.

اگر به دنبال شروع موفق با سوشال تریدینگ ارز دیجیتال هستید، انتخاب پلتفرم مناسب، تخصیص هوشمندانه سرمایه و نظارت منظم بر عملکرد خود، از مواردی هستند که می‌توانند شما را به یک تاجر موفق تبدیل کنند. آموزش سوشال ترید به شما کمک می‌کند تا با استراتژی‌های مختلف آشنا شوید و تصمیمات بهتری بگیرید.

برای شروع مسیر خود و دستیابی به نتایج موفق در سوشال تریدینگ، پیشنهاد می‌شود از امکانات و خدمات پلتفرم اینوکس استفاده کنید. این پلتفرم به شما کمک می‌کند تا تجربه‌ای حرفه‌ای از سوشال ترید داشته باشید.

سوالات متداول